请问，外汇管理局应用服务平台打的开吗？ 相关的站内帖子
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从昨天开始我就想做延期付款登记，根据密码进的去，但是打不开具体的网页，请问怎么回事？是我的电脑坏了？.
打得开的，昨天也打得开.
回复 2楼hh妈咪 的帖子
谢谢！我也打开了.
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国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知[金融机构]90外汇账户信息交互平台用户使用手册
[金融机构]90外汇账户信息交互平台用户使用手册
外汇账户信息交互平台用户使用手册（金融机构版）v1.1国家外汇管理局信息中心2004年7月目 录1 外汇账户信息交互平台简介 11.1 系统概述 11.2 系统目标 11.3 系统应用架构 21.4 系统操作模式 21.5 系统用户管理模式 32 金融机构需做的工作 52.1 金融机构前期工作 52.2 日常工作 53 业务描述 63.1 账户审批信息核对 63.2 账户关户信息报告 103.3 金融机构信息核对 103.4 金融机构数据上报 133.5 银行数据核对 144 系统使用说明 174.1 系统使用要求 174.2 登录和退出系统 174.3 系统界面简介 194.4 信息发布 194.5 审批件信息核对 274.6 金融机构信息核对 354.7 账户关户信息报告 374.8 数据上报 414.9 银行数据核对 454.10 数据质量考核 484.11 数据质量监测 524.12 用户管理 534.13 通讯录 564.14 界面风格的选择 584.15 我的邮件 581 外汇账户信息交互平台简介1.1 系统概述外汇账户管理系统推广运行以来，外汇局外汇账户电子化监管水平显著提高，但在外汇账户系统的推广、应用过程中也发现账户数据质量的问题比较突出，手工数据核对的效率低、出错率高，直接影响了账户监管的有效性和统计的准确性，外汇局与金融机构之间急需建立有效的数据质量保证机制。为此，国家外汇管理局信息中心推广使用外汇账户信息交互平台（以下简称交互平台），实现账户数据的网上核对和对数据质量的跟踪与考核，为外汇局和金融机构共同解决外汇账户数据质量问题提供了有效的技术手段。1.2 系统目标交互平台主要实现如下目标：１、 金融机构数据上报管理金融机构每天通过交互平台上报账户系统数据，交互平台记录金融机构每天上报数据的情况以及数据入库的情况，让金融机构及时了解自己上报的数据文件能否准确导入到外汇局外汇账户系统中去。２、 账户系统数据核对交互平台将外汇局账户系统中登记的金融机构基本信息发布给金融机构，让金融机构核对其基本信息登记是否准确无误。交互平台将账户系统中在正常使用但却不能与金融机构上报的开户信息相关联的外汇账户审批件信息（包括开户通知书和账户变更通知书）发布给金融机构，让金融机构核对审批件信息。交互平台将金融机构上报的账户数据（包括O、Q、A和B四个文件）中错误信息发布给金融机构，让金融机构纠正上报数据中的错误。３、 账户关户报告金融机构通过交互平台报告其已经关闭的企业外汇账户的账号以及关户时间。金融机构日常为企业关闭外汇账户后，需通过交互平台向外汇局报告所关闭的账号及关户时间。 ４、 数据质量考核交互平台记录金融机构上报的数据中的错误以及不报、迟报账户数据的相关信息，利用这些信息可对金融机构作考核，并可将考核结果公布给系统所有用户。５、 信息交互交互平台提供信息发布功能和邮件服务，方便金融机构和外汇局之间的信息交流。1.3 系统应用架构交互平台应用架构如下图所示：交互平台在外汇局和金融机构之间为外汇账户系统的信息交流提供交流渠道。外汇局通过交互平台接收金融机构上报的账户系统数据，同时将金融机构上报的数据入库过程中出现的错误信息发布给金融机构，让金融机构说明错误原因，并和金融机构相互确认。同时，外汇局还可以向金融机构发布对金融机构进行考核评分的结果以及关于账户系统的通知、规定等。金融机构通过交互平台向外汇局报送账户系统数据，查看其报送的数据的错误信息，就错误信息向外汇局说明原因，并和外汇局相互确认。同时，金融机构通过交互平台还可以查看外汇局对金融机构的考核评分结果，查看外汇局发布的通知、规定等，并就关于账户系统的某些问题和外汇局进行讨论。交互平台与外汇局外汇账户系统之间是互相交换数据的关系，交互平台通过其后台数据处理功能将金融机构上报的账户数据传送到账户系统中，以让账户系统将数据入库；同时将外汇账户系统的金融机构信息、开户通知书信息、关户通知书信息、企业开户信息以及金融机构上报数据入库过程中的错误信息发送给交互平台，交互平台可以将这些信息发布给金融机构。1.4 系统操作模式账户交互平台采用B/S结构，以WEB页面作为最终用户界面，本系统浏览器采用的是IE5.0及以上版本。1.5 系统用户管理模式本系统对用户按角色进行授权管理，不同用户具有不同的功能权限，系统将用户角色分为９种：1．系统管理员 具有“系统管理员”角色的用户为系统的超级用户，可进行系统设置、增加用户等管理工作，并拥有对系统所有信息的查看、删除权限。“系统管理员”一般是省级外汇局的技术人员。2．外管核对员 具有“外管核对员”角色的用户进行外汇局日常的核对工作，可以查看账户审批、银行错误数据，对银行的情况说明进行确认，并负责在外汇账户管理系统中修改外汇局方的错误数据。“外管核对员”一般是外汇局的业务人员。3．上报管理员 具有“上报管理员”角色的用户可以浏览交互平台中金融机构上报数据的信息。4．业务考核员 具有“业务考核员”角色的用户可以对所辖的外汇局和金融机构进行考核统计, “业务考核员”一般是外汇局分局和中心支局的业务人员，也可以是金融机构省级、地市级管理员用户。5．考核发布员 具有“考核发布员”角色的用户可以对外公布考核结果。“考核发布员”一般是外汇局分局和中心支局的业务组长，也可以是金融机构省级、地市级管理员用户。6．银行管理员 具有“银行管理员”角色的用户是其所在金融机构的系统和业务管理员，可以查看所辖机构的业务、用户信息，可以修改辖内用户的口令，进行数据上报。“银行管理员”一般是金融机构的业务牵头人。根据系统设置的数量，系统自动为各金融机构的省级和地市级建立若干名具有“银行管理员”角色的用户。7．银行核对员 具有“银行核对员”角色的用户进行银行日常的核对工作，可以查看本分支机构账户审批、银行错误数据，并填写有关核对、纠错情况。“银行核对员”一般是金融机构的一般业务人员。8．上报操作员 具有“上报操作员”角色的用户可以进行本金融机构的每日数据报送工作。一般只有省级金融机构的用户具有该角色，对于在本地无省级行的机构可以向外汇局申请该角色，在本地进行数据上报。9．所有用户 以上8类角色的总和为所有用户，不具有实际的角色意义，所有的用户默认都有“所有用户”角色。其中外汇局用户可以具有“系统管理员”、“外管核对员”、“上报管理员”、“业务考核员”、“考核发布员”和“所有用户”六种角色。其中金融机构用户可以具有“银行管理员”、“银行核对员”、“上报操作员”、“业务考核员”、“考核发布员”和“所有用户”六种角色。系统在自动创建用户时，按以下规则为金融机构创建用户：１、为每一家在外汇账户管理系统中登记过基本信息的金融机构（即所有登记有12位金融机构国际收支编码的金融机构）创建用户（这里称之为“金融机构一般用户”），用户名命名规范为：金融机构12位国际收支编码＋1位流水号。为其分配“银行核对员”和“所有用户”角色。２、为每一家地市级金融机构创建管理员用户（这里称之为“金融机构地市级管理员”），用户名命名规范为：12位国际收支编码的前4位＋00＋4位行别代码+1位流水号。为这些用户分配“银行核对员”、“银行管理员”、“业务考核员” 和“所有用户”角色，并为第一位用户分配“考核发布员”角色。３、为每一家省级金融机构创建管理员用户（这里称之为“金融机构省级管理员”），用户名命名规范为：12位国际收支编码的前2位＋0000＋4位行别代码+1位流水号。为这些用户分配“银行核对员”、“银行管理员”、“业务考核员” 和“所有用户”角色，并为第一位用户分配“考核发布员”和“上报操作员”角色。 ４、系统自动创建各级金融机构用户的数量由数据中心所在外汇局的系统管理员设置和调整，系统管理员也可以手工为金融机构添加用户。2 金融机构需做的工作2.1 金融机构前期工作在使用外汇账户信息交互平台核对数据之前，金融机构需要做如下工作：1、每一家金融机构应确定为其上报数据的金融机构或分支机构（这样的机构称之为“数据主报行”）以及每个分支机构负责数据上报的人员。每一家金融机构可以有一个和多个数据主报行。当一家银行需要多个数据主报行时，需向外汇局说明各个主报行的金融机构代码和名称，外汇局为此金融机构用户设置数据上报的权限；2、金融机构应确定各级金融机构管理员、业务考核员、考核发布员以及各分支机构数据核对员的人员安排，一个人可以安排多个角色。2.2 日常工作１、 金融机构的每一个用户应维护自己的个人信息，将个人信息中的姓名、单位地址、联系方式等填写完整，以确保外汇局可以及时联系相关人员；２、 金融机构数据上报员每天应通过交互平台将本金融机构前一天的账户数据上报给外汇局，并检查上报数据的读取情况，若前一天没做数据上报则需补报数据；90外汇账户信息交互平台用户使用手册_外汇账户３、 金融机构核对员需每天登录交互平台，查看本金融机构是否有待核对的数据或错误数据。若有待核对的数据，需作核对工作；若有错误数据，则需要修改错误数据；４、 金融机构若为企业办理了关户，需通过交互平台做关户报告；５、 金融机构管理员应核对所管辖的金融机构基本信息的正确性；６、 根据需要，业务考核员可以对所辖金融机构的数据核对情况作考核；根据需要，考核发布员可以发布考核结果。3 业务描述3.1 账户审批信息核对系统将外汇账户系统中正常使用但和金融机构上报的开户信息不能关联的审批件信息（开户通知书和账户变更通知书）以及关户审批件信息发布给金融机构，让金融机构核对审批信息。其中不关联是指银行未上报开户／变更审批件对应的开户信息，或者开户／变更审批件中的开户企业代码、指定的开户银行的国际收支编码和开户审批件编号与金融机构上报的企业外汇账户开户信息中的开户企业代码、开户银行国际收支编码以及开户审批件编号不能对应。金融机构凭手中的纸制审批件核对系统中的审批件信息，若发现审批信息有误，应在交互平台中说明情况，并和外汇局相互确认。若确有错误，外汇局应对账户系统中审批件做填加、注销、修改或变更操作。同时，金融机构应解决审批件与开户信息不能关联的问题。金融机构在核对关户审批件的时候，不仅要核对关户审批件信息是否正确，还要检查审批关户的外汇账户是否已经关户，若确已关户，需作关户报告，报告关户时间。3.1.1 核对流程审批件的核对流程图如下：审批件核对流程审批件信息核对以金融机构核对开始，以金融机构核对为正确和外汇局确认结束。核对流程描述如下：最初，所有账户系统中正常使用但不能与开户信息关联的审批件信息都是“待银行核对”的审批件。金融机构用户在交互平台中的“审批件信息核对”à“待银行核对”查询功能可以查看到。金融机构核对后，根据核对选择的不同，核对后的审批件分别成为“核对正确”和“核对错误”（包括部分信息有错、账户已关闭和超期未核对三种情况）的审批件。金融机构核对为“正确”的审批件不需要外汇局确认，核对过程就此结束。对于核对错误的审批件信息，需要外汇局对核对信息作确认。最初，所有金融机构核对有错的审批件都是“待外汇局确认”的审批件。根据外汇局确认的情况，外汇局确认后的审批件分别成为“外汇局已确认”和“外汇局不确认”的审批件信息。外汇局确认了的审批件信息不需要再作核对，核对过程就此结束。对于外汇局不确认的审批件信息，需要金融机构继续核对，核对后仍有问题的审批件会再到“待外汇局确认”中，直到外汇局确认为止。3.1.2 金融机构用户核对开户、变更审批件信息对于“待银行核对”的审批件需要金融机构对其进行核对。金融机构核对审批件信息时应凭纸制审批件与交互平台发布的审批件信息相核对，重点核对如下几项：审批件编号、账户性质、开户单位代码、开户单位名称、审批日期、开户银行代码、开户银行名称、限额类型、限额币种、原币限额、账户收入范围和账户支出范围。金融机构在核对开户、变更审批件信息时，对于每一条信息，可以选择如下核对情况：正确、超期未办、账户已关闭、部分信息有错。选择方法如下：１、若外汇局公布的审批件信息准确无误，选择“正确”。２、若外汇局公布的审批件信息已超过办理开户期限但企业仍没有到金融机构开立外汇账户，则选择“超期未办”。３、若企业到金融机构办理过开户，但此时审批件下的所有账户都已被关闭，则选择“账户已关闭”。 ４、若外汇局公布的审批件信息与金融机构那里的纸质审批件内容或实际情况不符，则选择“部分信息有错”，并说明错误之处。核对为“正确”的审批件将成为“核对正确”的审批件，核对为“超期未办”、“账户已关闭”和“部分信息有错”的审批件将成为“核对有错”的审批件。这里也包含以H打头的历史审批件。3.1.3 金融机构用户核对关户审批件信息所有的关户审批件信息都需要金融机构进行核对，不仅需要核对关户审批件信息的准确性，还要核对审批关户的企业外汇账户是否真正已关闭。对于关户审批件信息的核对，金融机构用户有如下选择：正确、部分信息有错和超期未办。选择方法如下： １、若金融机构发现其手中的纸质关户审批件与外汇局发布的关户审批信息一致，选择“正确”。２、若金融机构发现其手中的纸质关户审批件与外汇局发布的关户审批信息不一致，选择“部分信息有错”，并说明错误之处。３、若外汇局发布的关户审批件已超过办理期限，但企业仍未到金融机构办理关户，选择“超期未办”。 核对为“正确”的审批件将成为“核对正确”的审批件，核对为“超期未办”和“部分信息有错”的审批件将成为“核对有错”的审批件。对于账户状态的核对，金融机构用户有如下选择：已关闭和正常使用。选择方法如下：１、若金融机构已为企业关闭关户审批件下所有的账户，选择“已关户”，同时必须注明关户时间。系统自动将该关户审批件下所有的账户做关户报告处理。２、若关户审批件下的账户没有全部关闭，则选择“正常使用”。3.1.4 外汇局对核对信息进行确认所有“核对有错”的审批件信息，都需要外汇局进行确认。外汇局在对核对信息进行确认时，可以有如下选择：确认和不确认。选择方法如下：１、若外汇局用户检查金融机构核对信息，认为其核对属实，可选择“确认”。２、若外汇局用户检查金融机构核对信息，不认可其核对信息时，可选择“不确认”，并说明不确认的理由。 对于外汇局确认的审批件信息，将成为“外汇局已确认”的审批件。对于外汇局不确认的审批件信息，将成为“外汇局不确认”的审批件，金融机构需继续核对，重新核对后的审批件信息根据核对情况又成为相应分类的审批件信息。3.1.5 错误处理金融机构在核对开户／变更审批件信息时，不仅要核对审批件信息的正确性，更重要的是要解决审批件信息与开户信息不能关联的问题。对于各种情况的具体处理如下：１、金融机构确认为正确的审批件对于这些审批件，金融机构需解决其不关联问题。２、金融机构核对为有错外汇局不确认的审批件信息对于这些审批件，金融机构需再次核对并解决不关联问题。金融机构重新核对后，此审批件信息成为“待外汇局确认”的审批件，需要外汇局重新确认。３、金融机构核对为有错外汇局确认的审批件信息对于这些审批件，外汇局需修改账户系统中相应审批件的信息，同时金融机构需解决不关联问题。若修改后的审批件仍不能与开户信息相关联，则这些审批件信息从账户系统取到交互平台后，又成为“待银行核对”的审批件，需金融机构重新核对。４、与开户信息不关联的审批件引起审批件信息与开户信息不能关联的原因主要有以下几种：（１）、金融机构没有上报审批开户的开户信息。这种情况可以在交互平台“银行数据核对”功能中“待银行纠错”的“银行漏报开户信息（批而未开）”中查到。这种情况需要银行报送漏报的开户信息。 （２）、金融机构上报的开户信息中的企业代码与审批件中的企业代码不一致。（３）、金融机构上报的开户信息中的审批件编号与审批件中的审批件编号不一致，包括漏填审批件编号、审批件编号填写错误等情况。（４）、金融机构上报的企业开户信息中的金融机构自编码填写错误。金融机构上报的开户信息中的金融机构自编码为此金融机构在外汇局账户系统中登记基本信息时的自编代码，金融机构自编码错误有两种情况，一种是开户信息中的金融机构自编码在账户系统中根本就不存在，这种情况可以在交互平台“银行数据核对”功能中“待银行纠错”的“银行数据不规范”中查找到；另一种是金融机构自编码错写成其他金融机构的自编码。对于（２）、（３）、（４）三种情况可以在“银行数据核对”功能中“待银行纠错”的“银行错报开户信息（批而未开）”中查到，具体错误原因需对照审批件信息和开户信息。这些都需要金融机构修改上报的开户信息，并将修改后的开户信息重新报给外汇局。3.2 账户关户信息报告系统将账户系统中开立的所有关户审批件信息发布给金融机构，让金融机构确认外汇局审批关户的企业外汇账号是否已关闭。同时，将所有开户信息发布给金融机构，让金融机构确认这些账户是否已关户。若确已关户，金融机构需注明关户日期，账户系统根据金融机构报告关户的时间作相应的关户操作。对于需外汇局审批的关户，若关户批件下所有的企业外汇账户都已关闭，则金融机构可在“审批件核对”中对关户审批件作关户报告，若其中的账号没有全部关闭，则可以在“关户信息报告”中对已经关闭的账号作关户报告。对于不需要外汇局审批的关户，金融机构可以直接在关户信息报告中作关户报告。金融机构在关户审批件中作了关户报告后，系统自动会为此关户审批件下需关闭的账户作关户报告，不需要金融机构用户到账户关户信息报告中再作关户报告。若金融机构用户在账户关户报告中分别为某一关户审批件下的所有账户都作了关户报告，系统自动为此关户审批件作关户报告，不需要金融机构用户到审批件信息核对中再作关户报告。最初，所有的账户都是待报告关闭的账户，当账户被报告关闭，说明关闭时间并保存成功以后，账户成为已报告关闭的账户。3.3 金融机构信息核对系统将外汇账户系统的金融机构信息发布给各金融机构，让各金融机构确认在外汇账户系统中登记的金融机构基本信息是否正确，重点确认金融机构代码、金融机构自编码、金融机构名称等信息要素是否正确。若有不正确的项，金融机构需在此提交修改说明。外汇局确认后，应对账户系统中金融机构信息作修改。 金融机构基本信息的核对由各家金融机构的管理员来统一核对其所辖的金融机构的基本信息，金融机构的一般用户在系统中不能对其基本信息的正确性作核对操作，但若发现其所属金融机构基本信息有问题时可告诉管理员用户。3.3.1 核对流程金融机构信息核对流程如下：金融机构信息核对以金融机构核对为正确和外汇局确认结束。若金融机构管理员用户发现系统中为同一家金融机构登记多个基本信息（即同一家金融机构有多个机构代码）时，需向外汇局确认那一个为其正常使用的金融机构基本信息，外汇局确认后，在账户系统中删除其中的一条金融机构信息，保留正常使用的金融机构基本信息。最初所有的金融机构信息都是“待核对”的，需要金融机构核对其正确性。金融机构对基本信息核对后，根据核对选择的不同，核对后的金融机构信息分别成为“正确”和“有错待确认”（包括机构不存在和部分信息有错两种情况）的金融机构信息。对于“正确”的金融机构信息，不需要外汇局确认，核对过程就此结束。对于“有错待确认”的金融机构信息，需要外汇局确认。外汇局对核对为有错的金融机构信息确认后，根据确认情况，确认后的金融机构信息可分为“有错已确认”和“有错不确认”的信息。对于“有错已确认”的金融机构信息，核对过程就此结束。对于“有错不确认”的信息，需要金融机构重新核对，根据核对情况，重新核对后金融机构基本信息又称为相应分类的信息。3.3.2 金融机构管理员用户核对金融机构基本信息90外汇账户信息交互平台用户使用手册_外汇账户金融机构基本信息由金融机构的各级管理员用户来核对。金融机构管理员用户可以核对其所辖的分支机构的基本信息的正确性。主要核对基本信息中的金融机构代码、金融机构自编码、金融机构名称是否正确。若有不正确的项，需提交修改说明。金融机构在核对金融机构基本信息时，对于每一条信息，可以选择如下核对情况：正确、部分信息有错和机构不存在。选择方法如下：１、 若金融机构基本信息准确无误，选择“正确”２、 若金融机构基本信息与实际情况不符，则选择“部分信息有错”，并说明错误情况和正确的内容； ３、 若此金融机构不存在，则选择“金融机构不存在”。若金融机构基本信息准确无误，选择“正确”；若金融机构基本信息与实际情况不符，则选择“部分信息有错”，并说明错误情况和正确的内容；若此金融机构不存在，则选择“金融机构不存在”。3.3.3 外汇局对核对信息进行确认所有“有错待确认”的金融机构基本信息都需要外汇局作确认。外汇局在对核对信息进行确认时，可以有如下选择：确认和不确认。选择方法如下：１、若外汇局用户认为金融机构核对属实，可选择“确认”。２、若外汇局用户不认可金融机构核对信息时，可选择“不确认”，并说明不确认的理由。对于外汇局确认的金融机构信息，将成为“有错已确认”的信息。对于外汇局不确认的金融机构信息，将成为“有错不确认”的信息。“有错不确认”的金融机构信息需要金融机构重新核对，重新核对后的信息根据核对情况又成为相应分类的信息。3.3.4 错误处理对于核对过程中的错误情况，具体处理如下：１、金融机构确认为有错外汇局不确认的金融机构信息，金融机构需重新核对。２、金融机构确认为有错外汇局确认的金融机构信息，外汇局需修改外汇账户系统中的金融机构基本信息，修改后的信息又将成为“待核对”的信息，需要金融机构再次核对。3.4 金融机构数据上报系统首先将各金融机构负责上报账户系统数据的金融机构登记下来，以便于管理。一般每个数据分中心辖内的金融机构由一家金融机构负责日常账户数据的报送。金融机构负责数据上报的用户登录到本系统，通过系统的数据上报功能向外汇局报送前一日的外汇账户数据，系统接收到上报的账户数据后将其传送到账户系统所在计算机，由账户系统完成数据入库操作。 系统记录金融机构上报的数据文件的相关信息以及数据入库的错误信息。若因上报数据中存在明显的数据格式错误而使数据不能完全入库的，系统将错误的数据记录发布给金融机构并说明错误原因，以让金融机构将错误的数据修改后重新报送数据文件。3.4.1 金融机构上报数据金融机构上报操作员应每天（节假日除外）通过交互平台向外汇局上报外汇账户数据。当金融机构通过交互平台上报账户系统数据后，以前通过通信平台以FTP方式报送外汇账户数据的方式可以停止。 上报数据时有以下要求：１、上报的O、Q、A、B四个文件的文件名称与文件格式严格按照《外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范》要求，否则会给出错误提示。２、若当日无任何上报内容，则直接在交互平台数据报送界面中点“报送”按钮即可。无论上一工作日是否有业务发生，当前工作日必须进行数据上报的操作，否则，视同“未做数据上报”。若上报的O、Q、A、B四个文件中只有一个或几个有内容，可以只选择有内容的文件报送，空文件不需要报送（这里要求不同于《外汇账户管理信息系统与外汇指定银行数据接口规范》，数据接口规范中要求即使当日没有业务数据，也必须报送空文件）。３、在当日报送前一工作日的外汇账户数据时，文件名字中的日期应使用当日日期。当日也可以报送若干天前的数据文件（文件名中的日期为若干天前的日期），若接收成功，上报文件的接收状态为“接收成功－迟报”。４、文件名中不能使用未来的日期，若使用未来日期不能做数据报送。５、同一文件只能上报一次，否则系统提示重复报送，若需要重新报送已经报送过的文件，需使用“修改”功能替换原先报送过的文件或将原先报送过的文件删除后再作数据报送。６、文件名中的金融机构代码应和为上报数据的用户设置的主报行代码一致，否则上报数据将不成功。若在数据上报中发生主报行代码错误，金融机构用户应和外汇局联系，查明原因。若是外汇局为此用户设置的主报行代码有问题，外汇局系统管理员需修改其主报行代码。７、上报文本文件的后缀名必须为小写的txt。交互平台中记录每一次数据上报的接收情况和读取情况。接收情况有三种情况：接收成功－正常、接收成功－迟报和接收失败。“接收成功－正常”指此次数据报送所报送文件的文件名称正确且没有迟报数据。“接收成功－迟报”指上报文件的文件名称正确但文件名中的日期不为当天的日期。“接收失败”指上报文件的文件名称不满足接口规范的要求（包括文件名称不是以“O、Q、A、B”开头，文件名长度不为19位等）或文件名中的金融机构12位国际收支编码与此用户的主报行代码不一致。读取情况有两种情况：读取成功和读取失败。若上报的数据文件在读取过程中没有出现数据格式方面的问题能够导入到账户系统数据库，则为“读取成功”；若数据文件在上报过程中出现列数与接口规范中不一致、本来不能为空的列为空、列的长度超长等错误时，为“读取不成功”。3.4.2 数据上报错误处理在数据上报过程中若出现问题，需重新上报数据，具体处理如下：１、 若接收失败，根据错误提示重新生成上报文件，可以删除本次上报并新建数据上报，或者通过修改本次上报重新报送正确的数据文件。２、 若读取不成功，则需查看数据读取情况，根据错误情况修改上报文件中的错误，使用“修改数据上报”功能替换掉读取不成功的文件。3.5 银行数据核对当银行没有上报数据、银行上报的账户数据在导入到账户系统数据库过程发现错误数据以及入库后发现账户余额不平、收支余与收支明细不一致时，需要将这些信息发布给各金融机构，让金融机构能看到错误数据，并对其进行纠正。错误类型共计有六类，具体说明如下：１、银行未做数据上报。当银行上一工作日没有向外汇局报送外汇账户数据时，在下一工作日中将会看到此类错误信息。对于此类错误，应补报数据，在补报数据时，文件名中的日期应为未做上报的那一天的日期。当银行重新报送了没有上报的数据后，此类错误信息将从“待银行纠错”的分类中移至“银行已纠错”分类的“银行补做数据上报”下。２、银行上报数据不规范。数据不规范又可分为如下两类：（１）、缺少开户信息。这类错误主要在银行上报的Q、A、B文件中存在，即有外汇账户的余额信息和收支明细数据，却没有上报过对应账户的开户信息。对于此类错误，银行需补报开户信息。（２）、银行自编代码错误。这类错误在O、Q、A、B四个表中都会存在。金融机构上报的数据文件中的银行自编代码需要与办理该笔业务的金融机构在外汇局账户系统中登记的银行自编代码一致，否则就会出现此种错误。对于此种错误，金融机构需核对其在报送数据时使用的自编代码与其在外汇局账户系统中登记的自编代码是否一致，若不一致，金融机构需确认其唯一的自编代码。若金融机构确定使用报送数据中使用的自编代码，则需通过交互平台的信息发布功能向外汇局发出修改请求让外汇局为其修改外汇局账户系统中的金融机构自编代码；若金融机构确定使用外汇局外汇账户系统中登记的自编代码，则需要将报送数据中使用的自编代码修改为在外汇局外汇账户系统中登记的自编代码，修改完毕后重新报送数据。若某一家金融机构只有一个数据主报行，则其最高级别的银行管理员用户可以看到此类错误，否则，只有外汇局用户可以看到，此时外汇局会通知银行具体的错误信息。（３）、缺少对应的折算率。这类错误主要银行上报的Q、A、B文件中存在，当银行上报的文件中出现不存在的币种代码或账户系统缺少某一币种的折算率时会出现此错误。若银行上报文件中的币种代码有错，银行需修改后重新上报数据。若账户系统缺少币种折算率，银行可以不作处理，外汇局需添加相应币种的折算率。（４）、上报数据中代码错误。代码错误包括国别地区代码、币种代码、账户类型代码、交易编码、交易类别代码、结算方式等数据项的错误。对于此类错误，系统中会注明哪一种代码发生错误。对于这些错误，银行应将错误数据修改后重新报送给外汇局。金融机构在纠正不规范数据时，对于下列错误，金融机构在修改错误数据重新上报的同时，需核对错误信息，在错误原因说明中要说明错误原因并让外汇局删除此条信息：O表：自编代码、账号和币种有错的；Q表：自编代码、账号、发生日期和币种有错的；A表：自编代码、业务参号、发生日期和币种有错的；B表：自编代码、业务参号、发生日期和币种有错的。外汇局确认后，需从相应错误表中删除错误数据。当银行将相关数据修改重新报送后再没有发生数据不规范的错误后，这些错误信息将从“待银行纠错”的分类中移至“银行已纠错”分类的“银行数据不规范”下。３、银行错报开户信息。银行错报开户信息指金融机构上报的开户信息不能与审批件信息相关联。若是需外汇局审批开户的外汇账户的开户信息有错，银行应仔细对比开户信息和当初的开户审批件信息，检查开户信息中的开户银行代码、企业代码和审批件编号与当初开立的开户审批件中的开户银行代码、企业代码和审批件编号是否一致，若是上报的开户信息中的金融机构代码、企业代码和审批件编号有错需修改开户信息后重新上报数据；若是审批件信息有错，需向外汇局说明情况，由外汇局修改审批件信息。 若是不需外汇局审批开户的开户信息，应检查开户信息中的审批件编号是否为“N”，若不是，需修改后重新报送开户信息。在核对开户信息的过程中，若发现上报的开户信息中的企业账号、账户币种有错的，金融机构在修改开户信息重新报送数据的同时需核对开户信息，在错误原因说明中要说明错误原因并让外汇局删除此条信息。外汇局确认后，从开户信息正式表中删除此开户信息。若修改相关信息后上报的开户信息与审批件信息一致了，则相应的错误信息将从“待银行纠错”的分类中移至“银行已纠错”分类的“银行错报开户信息”下。４、银行漏报开户信息。银行漏报开户信息指从外汇局开出开户审批件之日起，超过系统设置的审批件核对超期期限后，银行仍没有上报相应的开户信息。对于此类错误，若企业确已开户，银行应补报相应的开户信息，若企业没有开户，则在审批件信息核对时选择“超期未办”。当银行补报开户信息后，对应的错误信息将从“待银行纠错”分类中移至“银行已纠错”分类的“银行漏报开户信息”下。５、余额不平衡账户。银行上报的每一个企业外汇账户所有余额信息均应满足以下平衡关系：账户本期期末余额＝账户上期期末余额＋账户本期贷方发生额－账户本期借方发生额若银行上报的某一账户的所有余额信息中，有一次不满足此平衡关系的，即为余额不平衡账户。对于此类错误，银行应检查账户发生不平衡现象那日前几次的余额数据，若报送的余额数据有误，需修改后重新报送，若漏报余额数据，需补报遗漏的余额数据。若银行重新报送账户余额数据后账户余额平衡了，则此类错误信息将从“待银行纠错”分类中移至“银行已纠错”分类的“余额不平衡账户”下。６、收支余与收支明细不一致账户。银行上报的每一个账户余额数据与此账户收支明细数据之间存在如下两个平衡关系：账户当日贷方发生额＝ 账户当日收入明细账户当日借方发生额＝ 账户当日支出明细若银行上报的账户余额数据和收支明细数据中存在一次不满足上两个平衡关系，则此账户即为收支余与收支明细不一致的账户。对于此类错误，银行需检查出现不一致现象那日的收支余和收支明细数据，若上报的数据有误，需修改后重新上报，若漏报数据，需补报遗漏的数据。金融机构在核对账户余额不平衡以及收支余与收支明细不一致的错误时，若发现有下列错误的，金融机构在修改错误重新报送数据的同时核对错误信息，在错误原因说明中要说明错误原因并让外汇局删除此条信息：Q表：金融机构代码、账号、发生日期和币种有错的；A表：金融机构代码、业务参号、发生日期和币种有错的；B表：金融机构代码、业务参号、发生日期和币种有错的。外汇局确认后，需从相应正式表中删除此错误数据。90外汇账户信息交互平台用户使用手册_外汇账户若银行重新报数据后账户余额与收支明细一致了，则此类错误信息将从“待银行纠错”分类中移至“银行已纠错”分类的“收支余与收支明细不一致账户”下。4 系统使用说明4.1 系统使用要求若要正常使用交互平台，对用户端的网络和计算机系统有以下要求：１、 终端用户登录交互平台的计算机与外汇局交互平台服务器之间的网络连接需正常联通；２、 终端用户登录交互平台的计算机需安装IE5.0及其以上版本的浏览器；３、 终端用户登录交互平台的计算机需安装MICROSOFT OFFICE的EXCEL工具（若需要使用交互平台中的数据导出功能）。4.2 登录和退出系统4.2.1 登录系统用户使用浏览器可以登录到系统，登录时在浏览器的地址栏中输入账户系统信息交互平台服务器的IP地址，回车后将出现如下登录界面：用户名：输入本机构合法的用户ID；密码：输入该用户的口令。输入后点击“确定”完成登录操作。上面的图只是示意图，具体的账户系统信息交互平台服务器IP地址以及为各金融机构分配的用户名和密码另行通知。用户登录系统后将进入如下主界面：4.2.2 退出系统点击左边功能树的“退出系统”功能按钮，将退出系统出现重新登录界面。4.3 系统界面简介菜单区列出用户全部可用的菜单，当用户点击左边的菜单时，将会在右边的数据显示区列出符合条件的数据。每一个菜单完成一种条件的数据查询功能。菜单前的三角形图标表示此菜单项还有子菜单，点击三角形图标，将展开／折叠此菜单项的子菜单。在功能按钮区列出在当前页面可以执行的相关操作。在功能按钮区有五个通用功能按钮：搜索、上页、下页、展开和折叠。在每一个菜单项对应的页面中都会有这些功能按钮。“搜索”按钮用于全文检索，可根据关键词在当前视图的所有文档中搜索包含此关键词的文档。“上页”和“下页”按钮用于有多页文档时，在不同页面间浏览信息。点击“上页”将显示上一页的文档，直到首页为止。点击“下页”将显示下一页的文档，直到末页为止。“展开”和“折叠”按钮用于对分类信息的查询。点击“展开”将显示所有分类中的信息，点击“折叠”将关闭已经展开的分类信息。根据用户权限的不同，不同用户的界面上列出的菜单和功能按钮将会有所不同，同时不同用户所能看到的数据也不同。4.4 信息发布交互平台用户可利用信息发布功能实现消息的分类发布和反馈。金融机构用户可以发布业务咨询、情况汇报、内部通知等。在发布信息时可以指定读者范围，接收人阅读后可进行回复。信息发布功能只能用于外汇管理相关的业务，严禁发布与业务无关的其他内容。4.4.1 信息发布查询用户点击系统左边功能树的“信息发布”，则右边出现所有按时间排序的信息发布列表；用户点击系统左边功能树的“信息发布”下的“按信息类别”，则可以按照信息分类查看信息发布列表；用户点击系统左边功能树的“信息发布”下的“按发布机构”，则可以按照发布机构分类查看信息发布列表。可以使用搜索、折叠、翻页、排序等查询操作，实现对信息发布的查询。图示如下：用户只能看到自己有权限看到的信息。若某一信息主题前有蓝色向下的三角形图标，则表示此条信息下有答复信息。点击“展开”功能按钮，将展开所有有答复的信息，点击“折叠”功能按钮将折叠所有答复信息，只显示最初发布的信息。点击“主题”列中的主题，将显示信息的详细内容，图示如下：在信息详细内容页面中列出信息的标题、分类、内容、附件、发布范围、发布人和发布时间。4.4.2 发布新信息点击系统左边功能树的“信息发布”，点击右边左上角的“新建”。将出现如下界面：1． 在“题目”输入项输入信息发布的标题，必输。2． 在“分类”，选择信息的类别,必输。3． 在“内容”输入项输入信息发布的内容，可选。4． 在“附件”输入项，点击“浏览”，选择发布的本地文件，可选。5． 在“发布范围”选择可以看此信息的用户。在此有两种选择方式：（１） 选择用户类别：“全辖所有用户”，选择此项后，当前用户所辖金融机构的所有用户都可以看到此信息，此选项适合向下发通知；“全辖银行管理员”，选择此项后，当前用户所辖金融机构的具有银行管理员角色的用户都可以看到此信息；“直属外汇局用户”，选择此项后，当前用户所属同级外汇局的所有用户都可以查看此信息；“辖属外汇局用户”，选择此项后，当前用户所属同级和上级外汇局的所有用户都可以查看此信息；“直属上级行用户”，选择此项后，当前用户直属的上级金融机构的所有用户都可以看到此信息；“所有上级行用户”，选择此项后，当前用户所有上级金融机构的用户都可以看到此信息；“分支机构用户”，选择此项后，此用户所属金融机构的其他用户都可以看到此信息。（２） 指定具体用户：当前用户可以在本栏目直接输入接收人的用户名，多个用户名之间用英文的分号隔开，也可以从辖属用户名单和所有用户的通讯录中选择接收人，系统自动将选择的接收人填写到本栏目。具体操作说明如下： 若用户所属金融机构还有所辖分支机构，点“辖属用户”按钮，出现如下界面：在列出的用户列表中选择接收人，点击“完成” 按钮结束选择操作。用户也可以点击“通讯录”按钮，出现如下界面：在通讯录中选择接收人，点击“完成” 按钮结束选择操作。点击“发布”功能按钮，系统将根据用户选择和指定的发布范围发布此信息并返回到上一级界面。在发布信息时，记得要选择发布范围。若未选择和指定发布范围，则只有系统管理员和用户本人可以查看此信息。4.4.3 修改已发布的信息用户只能修改自己发布的信息，即只有当用户在查看自己发布的信息的详细内容时，在功能按钮区才会出现“修改”功能按钮。点击“修改”功能按钮，可以修改此信息内容，图示如下：用户修改各项内容后，点击“发布”按钮，系统按最新内容和发布范围发布该信息。4.4.4 删除发布的信息用户只能删除自己发布的信息，即只有当用户在查看自己发布的信息的详细内容时，在功能按钮区才会出现“删除”功能按钮。点击“删除”按钮并确认后，可以实现对发布信息的删除。4.4.5 答复发布的信息在信息详细内容页面中，点击“答复”功能按钮，可以对此条信息做答复，图示如下：输入主题、内容，若有附件可点击浏览按钮将附件引入答复中，所有输入完毕后点击“提交”功能按钮，可完成答复操作，并返回到上一级界面。4.4.6 修改和删除答复的信息在查看答复信息详细内容的页面中，用户可以修改和删除自己答复的信息，图示如下：点击“修改”功能按钮，可以修改用户自己答复的信息（同“修改已发布的信息”）。点击“删除”功能按钮，将删除用户自己答复的信息。4.4.7 转发信息在信息详细内容页面中，点击“转发”功能按钮，可以将此信息转发给其他用户。图示如下：转发信息界面同发布新信息界面，选择发布范围后，点击“发布”功能按钮，将完成信息转发操作并返回到上一级界面。4.5 审批件信息核对交互平台能够实现对外汇账户审批信息的核对与跟踪。系统每日定时从外汇账户管理系统将外汇账户审批信息抽取到交互平台中，并根据安全策略发布到各金融机构用户，并通过置相关标志位，实现对审批信息核对的跟踪。数据抽取的内容包括外汇账户开户审批信息、外汇账户变更审批信息，外汇账户关户审批信息等。金融机构在核对审批件信息时，应着重核对待银行核对的审批件以及外汇局不确认的审批件。4.5.1 账户审批数据的查询点击“审批件信息核对”功能中的每一个菜单都将列出相应的审批件信息。如下图所示：其中“数量”之后的两列用不同的图标来表示在核对中审批件信息的状态。第一列图标描述如下：白色小信封表示此审批件是待银行核对的审批件；红色小信封表示此审批件是超期未核对的审批件；红色叉号表示此审批件是银行核对为有错的审批件；绿色对号表示此审批件是核对为正确的审批件。第二列图标描述如下：红色叹号表示此审批件是没有与开户信息相关联的审批件；浅绿色曲线表示此审批件是与开户信息相关联的审批件。其中开户审批件号中以“O”打头的是开户审批件，以“M”打头的是变更的开户审批件，以H打头的是历史审批件，以“C”打头的是关户审批件。在有的列名称后面标有上下两个黑色三角形，这表示此列为排序列。点击向上的箭头和向下的箭头可分别按列值做升序和降序排序（下同）。可以使用搜索、折叠、翻页、排序等查询操作，实现对账户审批信息的查询。点击审批件编号将列出审批件的详细信息。注意：金融机构用户应注重查看“待银行核对的账户审批信息”和“外汇局不确认”信息。4.5.1.1 查看所有核对中的审批件信息点击系统左边功能树的“审批件信息核对”，将列出所有当前用户可以查看的正在核对的所有审批件信息。4.5.1.2 查看待银行核对的审批件信息点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“待银行核对”，将列出所有当前用户可以查看的尚未核对的审批件信息。4.5.1.3 查看银行已核对的审批件信息点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“银行已核对”，将列出所有当前用户可以查看的银行已经核对的审批件信息。4.5.1.4 查看银行核对为正确的审批件信息点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“银行已核对”à“核对正确”，将列出所有当前用户可以查看90外汇账户信息交互平台用户使用手册_外汇账户的银行已核对为“正确”的审批件信息。4.5.1.5 查看银行核对有错的审批件信息点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“银行已核对”à“核对有错”，将列出所有当前用户可以查看的银行已核对为有错的审批件信息。4.5.1.6 查看待外汇局确认的审批件信息点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“银行已核对”à“核对有错”à“待外汇局确认”，将列出所有当前用户可以查看的银行已核对为有错且待外汇局确认的审批件信息。4.5.1.7 查看外汇局已确认的审批件信息点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“银行已核对”à“核对有错”à“外汇局已确认”，将列出所有当前用户可以查看的银行已核对为有错且外汇局已确认的审批件信息。4.5.1.8 查看外汇局不确认的审批件信息点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“银行已核对”à“核对有错”à“外汇局不确认”，将列出所有当前用户可以查看的银行已核对为有错但外汇局不予确认的审批件信息。4.5.1.9 查看所有在用审批件信息在用审批件为目前有效的审批件。点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“所有在用审批件信息”，将列出所有当前用户可以查看的所有在用审批件信息。4.5.1.10 查看所有在用审批件及历史变动信息点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“所有在用审批件及历史变动信息”，将列出当前用户可以查看的所有目前有效的审批件信息及其历史变动的情况。4.5.2 金融机构对开户／变更审批件的核对金融机构用户点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“待银行核对”，将看到其有权查看的尚未核对的审批件信息，选择需要核对的开户／变更审批件（点击审批件编号），将列出此审批件的详细信息，可以进行审批件信息核对的操作，输入项的具体说明如下：1、选择核对情况，核对情况有“正确”、“部分信息有错”， “账户已关闭”，“超期未办”，默认为“正确”。 若系统中的审批件信息与金融机构手中的纸质审批件信息相一致，准确无误，则选择“正确”。 若企业到金融机构办理过开户，但此时账户已被关闭，则选择“账户已关闭”。若系统中的审批件信息与金融机构手中的纸质审批件信息不一致，选择“部分信息有错”。若外汇局公布的审批件信息已超过办理开户期限但企业仍没有到金融机构开立外汇账户，则选择“超期未2、在“错误信息描述”输入项输入核对的具体情况。输入完毕后，点击“保存退出”功能按钮后可完成核对操作，并返回到上一级界面。图示如下：如上图所示，在功能菜单区还有“通讯录”和“催办”功能按钮。“通讯录”用于快速查找与此错误信息相关的用户个人信息，“催办”用于通知相关机构的用户快速办理核对。点击“通讯录”按钮，将列出所有与此审批件有关系的用户个人基本信息，方便与其快速联系。图示如下：点击“返回”按钮将返回到上一级界面。点击“催办”功能按钮，出现如下界面：系统自动创建了催办通知的标题和简要内容，可修改之，选择催办对象后，点击“发布”功能按钮，将发布催办通知，并返回到上一级界面。在其他地方，“通讯录”和“催办”功能按钮的作用都与此相似。4.5.3 金融机构对关户审批件的核对金融机构用户点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“待银行核对”，将看到其有权查看的尚未核对的审批件信息，选择需要核对的关户审批件（点击关户审批件编号，关户审批件的批件号以“C”打头），将列出此关户审批件的详细信息，可以进行审批件信息核对的操作，输入项的具体说明如下：1、选择核对情况，核对情况有“正确”、“超期未办”和“部分信息有错”，默认为“正确”。若金融机构发现其手中的纸质关户批件与外汇局发布的关户审批信息一致，选择“正确”。若金融机构发现其手中的纸质关户批件与外汇局发布的关户审批信息不一致，选择“部分信息有错”。 若外汇局发布的关户审批件已超过办理期限，但企业仍未到金融机构办理关户，选择“超期未办”。 ２、在“错误信息描述”输入项输入核对的具体情况。３、选择账户关闭情况，关户情况有两种选择：“已关闭”和“未关闭”，默认为“未关闭”。若关户审批件上的所有账号都已关闭，选择“已关闭”；若其中只要有一个账号还在使用，则选择“未关闭”。４、若账户关闭情况为“已关闭”，则必须在“账户关闭时间”输入项中输入关户时间。关户时间的书写格式为：yyyy/mm/dd或yyyy-mm-dd，例如日可写为或。系统自动将该审批件下的所有开户信息都置为“已关闭”，并在开户信息的账户关闭时间栏填写当前关户审批件的关闭5．若以前已将账户关闭情况设置为“已关闭”，则用户可取消关户报告，系统自动将该审批件下的所有账户的关户报告都取消，具体操作可参考“2.5.3撤销关户或修改关户报告”。输入完毕，点击“保存退出”功能按钮，将完成核对操作，并返回到上一级界面。4.5.4 金融机构补录遗漏的审批件信息金融机构用户在核对审批件信息过程中，若发现手中纸质审批件在系统中没有时，可将遗漏的审批件信息登记到系统中。点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“待银行核对”，在右边功能按钮区中点击“遗漏审批件登记”，将纸质审批件信息登记到系统中，登记界面如下：在登记界面的各输入项中数据相关信息，点击上边的“保存退出”功能按钮，将保存登记的审批件信息，并返回到上一级界面。注意：审批日期的书写格式为：yyyy/mm/dd或yyyy-mm-dd，例如日可写为或。4.5.5 审批件信息转出系统提供了将审批件信息转成Excel表格的功能。点击系统左边功能树的“审批件信息核对”à“审批件核对数据转出”，将出现如下界面：选择好要导出审批件的数据类型、账户性质、错误类别，点击“提交”按钮，系统将为用户生成相应的Excel表格，如下图：在“审批件核对数据转出表”上点鼠标右键，选择“另存为”把导出的Excel文件保存到用户自己的计算机上，然后在本地打开Excel文件查看核对信息。4.6 金融机构信息核对外汇局的各级业务人员、金融机构的各级管理员可查看所辖金融机构信息。金融机构管理员需要核对其管辖的金融机构的基本信息是否正确。金融机构的一般用户只能查看其所在机构的信息，但不能做核对操作。系统中任何用户无权修改金融机构信息。4.6.1 金融机构信息的查询当点击“金融机构信息核对”菜单后，将列出所有的金融机构简要信息，点击金融机构代码将显示金融机其中有一列“状态”用以标示要金融机构核对的金融机构信息的核对状态。图示如下：4.6.2 金融机构对金融机构信息的核对金融机构管理员用户可以对所辖的分支机构的基本信息做核对。对于所列出的金融机构简要信息，点击金融机构代码将显示金融机构详细信息，如下图所示，金融机构管理员用户在这里可以对其进行核对：输入项的具体说明如下：１、选择核对情况，核对情况有“正确”、“部分信息有错”和“机构不存在”三种，默认为“正确”。 若金融机构基本信息准确无误，选择“正确”；若金融机构基本信息与实际情况不符，则选择“部分信息有错”，并说明错误情况和正确的内容；若此金融机构不存在，则选择“金融机构不存在”。２、在错误信息描述输入项中输入核对的具体情况。输入完毕后，点击“保存退出”功能按钮后可完成核对操作，并返回到上一级界面。4.7 账户关户信息报告关户信息报告将企业在银行开立的正常的外汇账户开户信息发布给金融机构，让金融机构逐个确认当初开立的账户是已经关闭还是在正常使用。金融机构为企业关闭账户后，需通过“账户关户信息报告”报告已关闭的账号和关户日期。4.7.1 开户信息查询按银行报告账户是否关闭，将所有账户分为两类：待报告关闭的账户和已报告关闭的账户。4.7.1.1 查询待报告关闭的账户信息点击系统左边功能树的“账户关户信息报告”à“待报告关闭的账户”，将列出所有待金融机构报告是否关闭的账户信息。当系统第一次使用时，所有的开户信息都是待核对关闭的账户信息，金融机构确认为“未关闭”的账户信息也包含在这个分类中。图示如下：其中数量后面的图标用以标识此账户是否已经审批关户。有红色叉号的表示此账户已经由外汇局审批关户。4.7.1.2 查询已报告关闭的账户信息点击系统左边功能树的“账户关户信息报告”à“已报告关闭的账户”，将列出所有金融机构报告为“关闭”的账户信息。图示如下：4.7.2 报告关户金融机构用户在待报告关闭的账户查询界面中，找到需要关闭的账户账号（可通过搜索功能来查找），点击账户需要报告的账户账号，将出现如下界面：金融机构核对账户的状态后，可选择账户关闭情况，若账户还在正常使用，则选择“未关闭”，若账户确已关闭，则选择“已关闭”。若账户已关闭，必须在账户关闭时间输入栏中输入关户时间，关户时间的书写格式为：yyyy/mm/dd或yyyy-mm-dd，例如日可写为或。输入完毕后，点击“保存退出”功能按钮，将保存所做的选择，并返回到上一级界面。报告为“已关闭”的账户将从“待报告关户的账户”类别中移至“已报告关户的账户”。若一个关户审批件下的所有账户都已关闭，则系统自动将该关户审批件置为“已关闭”，并在关户审批件的账户关闭时间栏填写当前账户的关闭时间。4.7.3 撤销关户或修改关户报告若金融机构报告关闭的企业外汇账户又重新开户，金融机构须通过系统为此账户撤销关户。在“已报告关闭的账户”查询界面中，点击需要关闭的账户信息，出现如下界面：选择“取消关户报告”复选框，会给出如下提示：若需要取消关户，选择“确定”，否则选择“取消”。选择“确定”后出现如下界面：点击“保存退出”功能按钮，将完成取消关户的操作，并返回到上一级界面。也可以对关户报告作修改，修改完毕后，点击“保存退出”功能按钮，将完成对关户报告的修改，并返回到上一级界面。撤消关户的账户信息会被移至“待报告关闭的账户”的分类信息中。若一个关户审批件下的所有账户都已撤消关户，则系统自动将该关户审批件置为“未关闭”，并清空关户审批件的账户关闭时间。4.8 数据上报只有具有“上报操作员”角色的金融机构用户可以执行数据上报操作，并可以查看数据上报情况。注意：无论上一工作日是否有业务发生，当前工作日必须进行“数据上报”的操作，否则，视同“未做数据上报”。90外汇账户信息交互平台用户使用手册_外汇账户点击系统“数据上报”功能中的菜单“数据上报”及其子菜单“按时间查询”，则会列出所有可以查看的数据上报列表，可以使用搜索、折叠、翻页、排序等查询操作，实现对数据上报的查询。若上报的数据在读取过程中出现问题，则在“读取情况”里显示“读取失败”，用户必须打开该笔数据上报，查看具体的错误提示。点击“数据上报”，将按银行类别分类列出各家银行上报数据的简要情况。点击主报行名称，将列出数据上报的详细情况。点击“数据上报”à“按时间查询”，将按时间顺序列出银行上报数据的简要情况，点击初次上报时间将列出数据上报的详细情况。图示如下：在数据上报简要信息中，列出主报行名称、非空文件数、接收情况、读取情况和初次上报时间。 其中主报行名称为各金融机构作数据上报操作的用户的主报行名称。非空文件数指执行完一次数据上报操作后，系统接收到的非空的文件数目。接收情况有三种情况：接收成功－正常、接收成功－迟报和接收失败。“接收成功－正常”指此次数据报送所报送文件的文件名称正确且没有迟报数据。“接收成功－迟报”指上报文件的文件名称正确但文件名中的日期不为当天的日期。“接收失败”指上报文件的文件名称不满足接口规范的要求（包括文件名称不是以“O、Q、A、B”开头，文件名长度不为19位等）或文件名中的金融机构12位国际收支编码与此用户的主报行代码不一致。读取情况有两种情况：读取成功和读取失败。若上报的数据文件在读取过程中没有出现数据格式方面的问题能够导入到账户系统数据库，则为“读取成功”；若数据文件在上报过程中出现列数与接口规范中不一致、本来不能为空的列为空、列的长度超长等错误时，为“读取不成功”。初次上报时间为报送数据的时间。在数据上报简要信息中点击“主报行名称”将列出数据上报的详细信息，图示如下：在数据上报详细信息中，将列出数据读取的具体情况，其中包括每一个文件读取成功的行数（若成功）和读取错误的详细信息（若读取出错）。4.8.2 上报数据在数据上报查询界面中，点击“新建”功能按钮可以进行账户数据的报送操作，图示如下：用户点击浏览按钮，选择相应的O、Q、A、B四个文件，若当日某一文件没有，则可以不选择，选择完毕后，点击“报送”功能按钮，若有错误，给出错误提示后返回到上一级界面（上报查询简要信息界面），若正确则直接返回到上一级界面，可以立即看到本次数据上报的接收情况。4.8.3 修改数据上报修改数据上报适用于以下情况：１、 数据接收失败；２、 数据读取失败；３、 数据文件内容有误造成错报、漏报等数据错误。数据上报操作员可以修改数据上报，删除一个或多个已经上报的文件。用户在查看自己上报数据的详细内容页面中，点击“修改”功能按钮，将出现如下界面：在修改数据上报界面中可以做如下修改操作：１、删除已上报的文件，在“把附件标记为要删除的”中选择需要删除的文件，点击“报送”功能按钮后，将从本次数据上报中把选择的文件删除。2、添加上报文件，通过“浏览”按钮选择需要报送的数据文件，点击“报送”功能按钮后，将把新选择的数据文件添加到本次数据上报中。在修改数据上报功能中可以报送多个数据文件。3、替换上报的文件，首先把需要替换的文件标记为要删除的，然后通过“浏览”按钮选择与需要替换的文件同名的文件，点击“报送”功能按钮后，将用新选择的文件替换标记为要删除的文件。4.8.4 删除已上报的数据在数据上报信息界面中，点击“删除”按钮将会把上报的数据删除。图示如下：4.9 银行数据核对最初，金融机构上报数据的错误都在“待银行纠错”的分类中，金融机构用户可以查看金融机构上报数据的错误情况并对错误加以说明，并将错误数据修改后重新上报，若上报后该错误已纠正，则此错误数据将被移至“银行已纠错”分类中。外汇局用户可查看金融机构说明的错误情况，并可对其所做的说明进行“确认” 或“不确认” 操作。4.9.1 查看错误数据点击银行数据核对功能模块中的每一个菜单项，都将列出符合条件的银行数据错误信息。用户点击“银行数据核对”菜单或其前面的三角形图标，将展开／折叠其下一级子菜单，其下一级子菜单为“待银行纠错”和“银行已纠错”。4.9.1.1 查看所有错误信息点击“银行数据核对”à“待银行纠错”，将列出此用户能够查看的所有待银行纠错的错误数据的简要信息。其中“错误类型”这一列表示数据出错原因，“银行核对”这一列表示银行是否就错误原因给予了说明，“外管确认”这一列表示外汇局是否确认银行的出错说明。点击每条简要信息提供的连接，可以查看错误数据的详细信息并可以对错误原因给予说明。4.9.1.2 查看“银行未做数据上报”的错误信息点击“银行数据核对”à“待银行纠错”à“银行未做数据上报”，将列出此用户能够查看的所有错误类型为“银行未做数据上报”的错误信息。金融机构具有“数据上报操作员”角色的用户可以查看此类错误信息。4.9.1.3 查看“银行漏报开户信息”的错误信息点击“银行数据核对”à“待银行纠错”à“银行漏报开户信息”，将列出此用户能够查看的所有错误类型为“银行漏报开户信息”的错误信息，错误信息显示为漏报开户信息的审批件简要信息。点击“开户审批件编号”将显示此审批件的详细信息。4.9.1.4 查看“银行错报开户信息”的错误信息点击“银行数据核对”à“待银行纠错”à“银行错报开户信息”，将列出此用户能够查看的所有错误类型为“银行错报开户信息”的错误信息，错误信息为错报的开户信息的简要信息。点击“开户机构”将显示开户信息的详细信息。4.9.1.5 查看“银行数据不规范”的错误信息点击“银行数据核对”à“待银行纠错”à“银行数据不规范”，将列出此用户能够查看的所有错误类型为“银行数据不规范”的错误信息。4.9.1.6 查看“余额不平衡”的错误信息点击“银行数据核对”à“待银行纠错”à“余额不平衡”，将列出此用户能够查看的所有错误类型为“余额不平衡”的错误信息，错误信息为余额不平衡的账户的简要信息，点击“账号”将显示账号信息和余额不平衡明细信息。4.9.1.7 查看“收支余与收支明细不一致”的错误信息点击“银行数据核对”à“待银行纠错”à“收支余与收支明细不一致”，将列出此用户能够查看的所有错误类型为“收支余与收支明细不一致”的错误信息，错误信息为收支余与收支明细不一致的账户的简要信息，点击“账号”将显示账号信息和发生收支余与收支明细不一致当天的账户借方／贷方发生额和支出／收入累计值。4.9.2 金融机构说明错误原因及纠错措施对于错误信息，金融机构用户在查看相信错误信息时可以说明错误原因及纠错措施。在详细错误信息界面中，在金融机构核对信息的“出错原因与纠错措施说明”输入栏中输入错误原因及纠错的措施，输入完毕后点击“保存退出”功能按钮，将完成错误原因及纠错措施说明，并返回到上一级界面。图示如下：在外汇局没有对错误原因及纠错措施确认之前，金融机构可以修改对错误和原因及纠错措施的说明。当在外汇局确认了错误原因及纠错措施说明之后，此信息就不能再被修改。4.9.3 外汇局对金融机构的说明做确认当金融机构对错误原因及纠错措施做了说明后，外汇局即可以对金融机构的说明作确认。在详细错误信息界面中，在外汇局确认信息的确认状态选择框中，选择“确认”或“不确认”，并可以在确认意见输入栏中输入外汇局确认的意见。当外汇局认为金融机构的错误原因和纠错措施说明合理时，可以选择“确认”，否则可以选择“不确认”。当输入完毕后，点击“保存退出”功能按钮，将完成确认操作并返回到上一级界面。图示如下：当确认状态选择为“确认”，并保存后，此错误信息将不能再被修改。当确认状态选择为“不确认”后，金融机构还可以修改错误原因和纠错措施，外汇局可以再次确认。4.9.4 查看银行纠错情况对于所有的错误信息，银行纠错后若再没有相同错误发生的，将移至“银行已纠错”分类中对应的各错误类型下。点击“银行数据核对”à“银行已纠错”，将列出所有银行已经纠错的错误简要信息。点击单条错误信息，将列出错误的相信信息、纠错时间、银行的错误说明信息和外汇局的确认信息等相关信息。点击菜单“银行已纠错”的子菜单项“银行补做数据上报”、“银行超期已核对信息”、“银行漏报开户信息”、“银行错报开户信息”、“银行上报数据不规范”、“余额不平衡账户”和“收支余与收支明细不一致账户”，将分别列出此用户能够查看的各类错误的简要信息，点击单条错误信息，将列出错误的相关信息、纠错时间、银行的错误说明信息和外汇局的确认信息等相关信息。4.10 数据质量考核省级、地市级金融机构管理员用户可以使用数据质量考核功能。4.10.1 数据质量考核结果查询用户点击系统左边功能树的“数据质量考核”，则右边出现所有数据质量考核结果列表，可以使用搜索、折叠、翻页、排序等查询操作，实现对数据质量考核的查询。图示如下：具有“业务考核员”角色的用户可以查看自己所做的考核结果和别的用户发发布给自己的考核结果。一般用户只能看到别的用户发布给自己的考核结果。点击考核操作时间、考核人或考核起始时间将列出此次考核结果明细表，图示如下：在银行数据质量考核表中列出银行每类错误的扣分情况、扣分合计、考核分数和名次。点击其中的扣分将列出扣分的错误明细数据。如下图所示：点击机构名称或出错时间，将显示错误的详细信息，如下图所示：在这里金融机构用户也可以做错误核对操作。4.10.2 考核数据质量具有“业务考核员”角色的用户可以对其所在金融机构所辖的分支机构的数据质量做考核。在数据质量考核结果查询界面中，点击“考核”功能按钮，将出现如下界面：输入考核日期范围，点击“提交”功能按钮，将对所辖的分支机构的数据质量做考核。4.10.3 考核结果发布具有“考核发布员”角色的用户可以发布考核结果。发布考核结果时可以选择发布对象，可以为此考核结果选择发布对象的用户类别，也可以指定一个和多个特定的用户（具体操作可参考“2.2.2发布新信息”）。如下图：在考核结果明细界面中，为考核结果选择好发布对象后，点击“发布”功能按钮，将完成考核结果的发布操作。4.11 数据质量监测系统提供数据质量监测功能，以帮助用户监测其管辖范围内的数据质量问题。点击左边系统功能树的菜单“数据质量监测”将出现如下界面：90外汇账户信息交互平台用户使用手册_外汇账户在此界面中做如下操作：1、 填写监测时间范围；2、 选择分类方式，分类方式又分三种：按月份、按地区和按银行类别。这里选择的分类方式将作为显示图中的横坐标中的分类；3、 选择银行类别，可选择“所有银行合计”和“银行类型分类”；4、 选择错误类别，可选择“所有错误合计”和“错误类型分类”；5、 选择地区，可选择“地区合计”和“地区分类”；6、 可以填写特定金融机构的金融机构代码，此金融机构必须时此用户所辖的金融机构。若填写，将只查看此金融机构的错误情况。填写和选择完毕后，选择“提交”功能按钮，将出现如下错误数据统计界面：系统以图形和表格的形式显示错误情况。可选择银行类别和地区，查看各地区银行的错误情况。4.12 用户管理交互平台根据金融机构代码自动生成各分支机构、市级、省级机构用户和初始口令，并根据安全策略按机构层级分配管理权限。外汇局的业务人员负责本辖区金融机构管理员初始口令的通知工作。金融机构的各级管理员可查看所辖用户信息，并负责所辖地区一般用户初始口令的通知工作。4.12.1 查询用户点击系统左边功能树的“用户管理”，右边将列出此用户能够查看的所有用户列表，可以使用搜索、折叠、翻页、排序等查询操作，实现对用户的查询。图示如下：金融机构管理员用户可以看到所辖所有用户的信息。金融机构分支机构用户只能看到自己的用户信息。 点击“用户名称”将列出此用户的详细信息，包括用户名称、用户所属机构类别、用户所属机构名称、用户所属外汇局、用户姓名、用户联系电话、用户角色、用户的报行名称、用户主报行代码、用户口令等。图示如下：4.12.2 修改自己的口令交互平台中金融机构用户的初始口令由系统随机产生，用户可使用修改口令功能修改自己的口令。点击系统左边功能树的“修改口令”，则右边出现“用户口令修改”的页面，各输入项的具体说明如下：1、在“旧口令”输入项输入该用户目前正在使用的口令，必输。2、在“新口令”输入项输入该用户的新口令，必输。3、在“再输一遍新口令”输入项输入该用户与上一项相同的新口令，必输。输入完毕后，点击“修改口令”按钮后可完成此操作。用户通过这种方式修改自己的口令后，其它任何用户都不能看到修改后的口令。4.12.3 修改所辖用户的口令金融机构管理员用户可以修改所辖用户的口令。特别是当金融机构分支机构的口令忘记时，金融机构管理员用户可以使用此功能为其重置口令。在用户详细信息界面中，在用户口令输入栏中输入新口令，点“修改口令”按钮将修改用户口令。图示如下：建议用户不要使用此功能修改自己的口令，因为在这里修改的口令对能够看到其基本信息的用户是看见的，修改自己的口令最好使用上面的“修改自己的口令”的功能。系统对口令进行安全检查，对于不符合口令安全级别或使用不允许使用的口令时，系统将不接受该口令并给与提示。口令中数字和字母的组合越多，口令的安全级别越高。4.13 通讯录4.13.1 查询个人信息系统提供通讯录，以方便查找系统用户的个人信息。点击系统左边功能树中的菜单“通讯录”，如下图所示，将列出所有系统用户的简要信息：点击用户名称，将列出此用户详细的个人信息，如下图所示：4.13.2 登记或修改用户个人信息系统在创建用户时，用户的个人基本信息为空 。用户在通信录中找到自己的通信录，可以登记个人的基本信息，以便于在日常工作中外汇局人员与金融机构用户的联系。用户也可以修改个人基本信息。在用户详细信息界面中，登记或修改个人基本信息，包括用户真实名称、单位地址、电话、手机、传真和电子邮件等，填写或修改完毕后，点击“保存退出”功能按钮，将保存所做的修改，并返回到上一级菜单。图示如下：4.14 界面风格的选择点击系统左边功能树中的菜单“界面风格的选择”，选择自己喜爱的界面风格，点击“保存并演示风格”按钮，使所选风格有效。4.15 我的邮件系统为金融机构管理员用户创建邮箱，以便于和外汇局相关人员联系，加强信息交流。点击“我的邮件”，将出现如下界面：点击“新建便签”功能按钮，将出现如下创建邮件的界面：输入收件人名称（多个收件人名称之间以分号隔开），抄送人，抄送入名称，密送人名称，主题和正文，若需要，选择附件。填写完毕后，点击“发送”按钮，将发送邮件。
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