求银行存款日记账和现金日记账模板下载的模板，请...

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2011-10-03 12:04 标签： 银行存款日记账
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★（原创）可能是全网最好用的小公司出纳现金日记账&银行日记账（7月27日更新）
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1、本系统比较适合以网上银行操作为主的出纳日常业务工作。
2、日记账页样式完全根据当地财政部门授权的销售商售卖的账本格式设计。
3、登记日记账时，需手工输入账簿启用后第一笔业务的月和日时间，其余只需输入日即可；中间如有隔月才发生业务的情况，请手工修改隔月第一笔业务的月份时间。
4、月终结账时请直接点选摘要中的“本月合计”，“本年累计”，合计数和累计数会自动得出，如录入有修改请重新点选。
5、直接修改公司名称和年份，清除非锁定部分的文字数据即可为己使用。
6、现金、银行日记账余额是不需要选择借、贷方向的，不要以为表内漏了设置，试想现金银行账余额可能允许出现贷方余额吗？
7、小公司没必要用“银行存款余额调节”，如果银行未划账，当月就不出那一笔账；如果企业未见回单，过几天再找银行要就行了，这种情况一年都难见有一两次。
8、日记账内加入了数百条可自动循环变化的“名言妙语”以使记账时不那么乏味，需要修改或增添内容的请在“信息”表内的I列设置。
9、为使界面“好看”些，表内使用了文鼎谁的字体、文鼎中特广告、华文新魏、华文行楷、华文隶书、方正流行简体、方正姚体、微软雅黑、隶书、幼圆等字体，请自行补充缺少的字库。
10、表格按显示模式设置，需要打印的表格格式都已设置好，保存时会自动备份副本，不用担心数据丢失问题。
11、部分VBA技巧得到本论坛多位大侠的指点，在此再次向他们表示感谢！
7月27日更新：
1、修正因“本月合计”、“本年累计”在账页中的不同位置造成的结计错误。
2、增加几个支票套打模板。因银行较多，格式不尽相同，请自行根据实际开户银行修改行标、调整行间距。事实上这种描来描去跟手写差不多的操作方式比起用网上银行操作的方式效率要差N倍，有条件的建议开通网银业务，好不好试过就知道了;:P 。
[ 本帖最后由 ym123 于
11:06 编辑 ]
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很好,下载了,学习学习,谢谢
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& & & & & & & &
:victory: xiakan
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& & & & & & & &
修正了日记账因字符格式错误造成余额计算错误等问题。
表格虽然业余，但实际使用效果非常不错（出纳说的）。
下载的人不少，好与不好可否说说看法？
否则会自以为是没有进步。
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下载了，:victory: :victory: 谢谢
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下载了,学习学习,谢谢
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能下载，可是我不会解压。郁闷。
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哦，，冲着标题 也要下载下来一睹大作啊~！[em07]
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谢谢共享！！！！
:handshake :handshake :handshake
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收付报告那&&本期收入 不会自动更新吗
怎么都一直是那个数字 不变的
玩命加载中，请稍候
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现金日记账
现金日记账需结出每日余额，结账时在本日最后一笔业务的余额栏结出余额。月结，只有一笔业务时只用在最后一笔业务下通栏划红线，不用结余额。不是一笔的话，结出余额，上下划红线。
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现金日记账采用订本式账簿，如下图所示：
现金日记账当一张账页记满，需要在下页继续登记时，应在本页的最末一行摘要栏注明“过次页”，结计出本页借、贷方发生额填入借方、贷方栏。
库存现金日记账是出纳员根据审核无误的现金收款、付款凭证和银行存款付款凭证（记录从银行提取现金的业务），逐日逐笔顺序登记的，每日终了，应结出现金日记账的账面余额。
现金日记账模板（excel）表格，货款收回内部转入，保证金收入，取款，收回往来，其他收入。
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现金日记账（cash journal）是 专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账。现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（货方）和“余额”三栏式。
现金日记账格式，现金日记账专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账。现金日记账必须采用订本式账簿，其账页格式一般采用"收入"（借方）、"支出"（贷方）和"余额" 三栏式。
现金日记账样本,2010年 现金日记账（样本） 月 日 摘 要 收入/借方 支出/...说明2：现金日记账每年一本，按会计年度记账。
在根据多栏式现金日记账和银行存款日记账登记总账的情况下，账务处理可有如下两种做法：由出纳人员根据审核后的收、付款凭证逐日逐笔登记现金和银行存款的收入日记账和支出日记账.
现金日记账是各单位重要的经济档案之一，为保证账薄使用的合法性，明确经济责任，防止舞弊行为，保证账簿资料的完整和便于查找。
为了使现金日记账的账面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符，出纳人员在收、付现金以后，要及时记账，并且要按照一定的程序进行对账。
现金日记账是专门记录现金收付业务的特种日记账，它一般由出纳人员负责填写。现金日记账既可用做明细账，也可用于过账媒介。
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